| 珠海城职院后勤服务中心2019年09月资产负债表及报表说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和股东权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
|
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
1,545,229.93 |
839,002.22 |
短期借款 |
68 |
|
|
|
| 短期投资 |
2 |
|
|
应付票据 |
69 |
|
|
|
| 应收票据 |
3 |
|
|
应付账款 |
70 |
|
|
|
| 应收股利 |
4 |
|
|
预收账款 |
71 |
21,222.00 |
29,490.00 |
|
| 应收利息 |
5 |
|
|
应付工资 |
72 |
370,374.39 |
35.35 |
|
| 应收账款 |
6 |
|
|
应付福利费 |
73 |
|
|
|
| 其他应收款 |
7 |
46,892.00 |
50,780.00 |
应付股利 |
74 |
|
|
|
| 预付账款 |
8 |
|
|
应交税金 |
75 |
16,576.41 |
16,576.41 |
|
| 应收补贴款 |
9 |
|
|
其他应交款 |
80 |
|
|
|
| 存货 |
10 |
|
|
其他应付款 |
81 |
1,811,490.14 |
1,761,975.47 |
|
| 待摊费用 |
11 |
|
|
预提费用 |
82 |
|
|
|
| 一年内到期的长期债权投资 |
21 |
|
|
预计负债 |
83 |
|
|
|
| 其他流动资产 |
24 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
86 |
|
|
|
| 流动资产合计 |
31 |
1,592,121.93 |
889,782.22 |
其他流动负债 |
90 |
|
|
|
| 长期投资: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期股权投资 |
32 |
|
|
流动负债合计 |
100 |
2,219,662.94 |
1,808,077.23 |
|
| 长期债权投资 |
34 |
|
|
长期负债: |
|
|
|
|
| 长期投资合计 |
38 |
|
|
长期借款 |
101 |
|
|
|
| 固定资产: |
|
|
|
应付债券 |
102 |
|
|
|
| 固定资产原价 |
39 |
598,235.00 |
598,235.00 |
长期应付款 |
103 |
|
|
|
| 减:累计折旧 |
40 |
589,926.65 |
589,926.65 |
专项应付款 |
106 |
|
|
|
| 固定资产净值 |
41 |
8,308.35 |
8,308.35 |
其他长期负债 |
108 |
|
|
|
| 减：固定资产减值准备 |
42 |
|
|
长期负债合计 |
110 |
|
|
|
| 固定资产净额 |
43 |
8,308.35 |
8,308.35 |
递延税项: |
|
|
|
|
| 工程物资 |
44 |
|
|
递延税款贷项 |
111 |
|
|
|
| 在建工程 |
45 |
|
|
负债合计 |
114 |
2,219,662.94 |
1,808,077.23 |
|
| 固定资产清理 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
50 |
8,308.35 |
8,308.35 |
股东权益: |
|
|
|
|
| 无形资产及其他资产: |
|
|
|
股本 |
115 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
| 无形资产 |
51 |
|
|
减：已归还投资 |
116 |
|
|
|
| 长期待摊费用 |
52 |
|
|
股本净额 |
117 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
| 其他长期资产 |
53 |
|
|
资本公积 |
118 |
|
|
|
| 无形资产及其他资产合计 |
60 |
|
|
盈余公积 |
119 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:法定公益金 |
120 |
|
|
|
| 递延税项: |
|
|
|
未分配利润 |
121 |
-719,232.66 |
-1,009,986.66 |
|
| 递延税款借项 |
61 |
|
|
股东权益合计 |
122 |
-619,232.66 |
-909,986.66 |
|
| 资产总计 |
67 |
1,600,430.28 |
898,090.57 |
负债及股东权益总计 |
135 |
1,600,430.28 |
898,090.57 |
|
附报表说明:
一、资产情况
1、流动资产期末余额88.98万元，其中货币资金83.90万元，主要是应付食堂、一卡通持卡人的资金未结算；其他应收款5.08元，主要是应收新生预充值一卡通学院代收未转入后勤。
2、固定资产原值59.82万元（主要包括学院用的23座丰田车44.45万元，后勤日常运输农夫车11.25万元和其他后勤小额日常办公设备、绿化工具等），截止9月已提折旧58.99万元，净额剩0.83万元，大部分资产已过固定资产使用年限。
二、负债情况
1、流动负债期末余额180.81万元，其中未缴的税金1.65万元，其他应付款176.20万元，其他应付款主要是一卡通持卡人余额和食堂未结算的款项约105.72万元，应上缴城职院水电、租金、管理费等55.17万元，应付教育用品公司约20万元,应付城职拨入清算费用29.16万元等。
三、股东权益
1、股本10万元，由珠海城市职业技术学院出资；
2、期末未分配利润-100.99元，主要是历年未拨足预算，故形成亏损。
四、企业重大信息披露
根据学校决定，推动后勤社会化改革，以政府招标采购的方式确定学校物业管理单位；2018年7月学校成立后勤服务中心清算小组，2018年7月31日终止后勤服务中心员工劳动合同，目前还在清算阶段。