| 2018年09月资产负债表及报表说明 |
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单位：元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和股东权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
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流动负债: |
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| 货币资金 |
1 |
658,473.75 |
391,634.06 |
短期借款 |
68 |
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| 短期投资 |
2 |
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应付票据 |
69 |
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| 应收票据 |
3 |
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应付账款 |
70 |
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| 应收股利 |
4 |
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预收账款 |
71 |
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9,792.00 |
| 应收利息 |
5 |
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应付工资 |
72 |
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| 应收账款 |
6 |
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应付福利费 |
73 |
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| 其他应收款 |
7 |
66,769.49 |
49,142.00 |
应付股利 |
74 |
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| 预付账款 |
8 |
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应交税金 |
75 |
24,248.66 |
16,576.41 |
| 应收补贴款 |
9 |
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其他应交款 |
80 |
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| 存货 |
10 |
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其他应付款 |
81 |
1,330,153.78 |
2,890,156.92 |
| 待摊费用 |
11 |
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预提费用 |
82 |
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| 一年内到期的长期债权投资 |
21 |
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预计负债 |
83 |
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| 其他流动资产 |
24 |
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一年内到期的长期负债 |
86 |
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| 流动资产合计 |
31 |
725,243.24 |
440,776.06 |
其他流动负债 |
90 |
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| 长期投资: |
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| 长期股权投资 |
32 |
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流动负债合计 |
100 |
1,354,402.44 |
2,916,525.33 |
| 长期债权投资 |
34 |
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长期负债: |
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| 长期投资合计 |
38 |
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长期借款 |
101 |
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| 固定资产: |
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应付债券 |
102 |
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| 固定资产原价 |
39 |
598,235.00 |
598,235.00 |
长期应付款 |
103 |
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| 减:累计折旧 |
40 |
588,996.65 |
589,694.15 |
专项应付款 |
106 |
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| 固定资产净值 |
41 |
9,238.35 |
8,540.85 |
其他长期负债 |
108 |
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| 减：固定资产减值准备 |
42 |
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长期负债合计 |
110 |
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| 固定资产净额 |
43 |
9,238.35 |
8,540.85 |
递延税项: |
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| 工程物资 |
44 |
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递延税款贷项 |
111 |
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| 在建工程 |
45 |
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负债合计 |
114 |
1,354,402.44 |
2,916,525.33 |
| 固定资产清理 |
46 |
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| 固定资产合计 |
50 |
9,238.35 |
8,540.85 |
股东权益: |
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| 无形资产及其他资产: |
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股本 |
115 |
100,000.00 |
100,000.00 |
| 无形资产 |
51 |
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减：已归还投资 |
116 |
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| 长期待摊费用 |
52 |
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股本净额 |
117 |
100,000.00 |
100,000.00 |
| 其他长期资产 |
53 |
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资本公积 |
118 |
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| 无形资产及其他资产合计 |
60 |
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盈余公积 |
119 |
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其中:法定公益金 |
120 |
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| 递延税项: |
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未分配利润 |
121 |
-719,920.85 |
-2,567,208.42 |
| 递延税款借项 |
61 |
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股东权益合计 |
122 |
-619,920.85 |
-2,467,208.42 |
| 资产总计 |
67 |
734,481.59 |
449,316.91 |
负债及股东权益总计 |
135 |
734,481.59 |
449,316.91 |
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| 附报表说明: |
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| 一、资产情况 |
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| 1、流动资产期末余额44.07万元，其中货币资金39.16万元，主要是应付食堂、超市、一卡通持卡人的资金未结算；其他应收款4.9元，主要是应收新生预充值一卡通100元学院未收回转入后勤。 |
| 2、固定资产原值59.82万元（主要包括学院用的23座丰田车44.45万元，后勤日常运输农夫车11.25万元和其他后勤小额日常办公设备、绿化工具等），截止8月已提折旧58.96万元，净额剩0.86万元，大部分资产已过固定资产使用年限。 |
| 二、负债情况 |
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| 1、流动负债期末余额291.65万元，其中未缴的税金1.65万元，其他应付款289.01万元，其他应付款主要是一卡通持卡人余额和食堂、超市未结算的款项约114.41万元，应上缴城职院水电、租金、管理费等64.94万元，应付教育用品公司约20万元,应付公积金中心代扣个人公积金款68.39万元等。 |
| 三、股东权益 |
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| 1、股本10万元，由珠海城市职业技术学院出资； |
| 2、期末未分配利润-256.72元，主要是历年未拨足和今年有二个月未拨预算，故形成亏损。 |
| 四、企业重大信息披露 |
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| 根据学校决定，推动后勤社会化改革，以政府招标采购的方式确定学校物业管理单位；启动注销珠海城职院后勤服务中心相关工作，2018年7月31日终止后勤服务中心员工劳动合同。 |